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 基金概况
当前基金:
华富货币市场基金(410002)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 410002 基金简称 华富货币基金
基金全称 华富货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-06-21 存续期限 不定期
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 胡伟 [简历|报告] 信息披露人 许慧
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 1,727,187,522份 流通份额 1,727,187,522份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-05-29 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 华富基金管理有限公司
基金投资范围 投资以下市场工具包括:现金;通知存款;1年以内(含1年)银行存款、大额存单;剩余期限397天以内(含397天)债券;期限1年以内(含1年)的债券回购;期限1年以内(含1年)中央银行票据;经证监会、人民银行认可其他
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户;基金投资当期亏损时,相应调减基金份额持有人持有份额;3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配到投资人收益账户。若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将相应缩减投资人基金份额;5、若投资人全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资人;投资人部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益;6、本基金的基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。投资人当日分配收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,参与第二个工作日的分配;7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2006】87号文批准