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 基金概况
当前基金:
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)
最新净值:0.9665  1.35%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 410007 基金简称 华富价值增长灵活配置基金
基金全称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-07-15 存续期限 不定期
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 郭晨 [简历|报告] 信息披露人 林楠
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 163,056,840份 流通份额 163,056,840份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-05-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 华富基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及其他金融工具
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
5.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会2009年4月15日证监许可[2009]309号文批准。