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天弘永利债券型证券投资基金第28次分红公告
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 基金概况
当前基金:
天弘永利债券型证券投资基金(420002)
最新净值:1.0228  0.10%↑  2018-11-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 420002 (其它代码:420102) 基金简称 天弘永利债券基金
基金全称 天弘永利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-04-18 存续期限 不定期
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 姜晓丽,陈钢 [简历|报告] 信息披露人 赵亚萍
发行方式 基金销售网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 183,804,588份 流通份额 183,804,588份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2008-03-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 嘉德恒时律师事务所
基金发起人 天弘基金管理有限公司
基金投资范围 固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
基金分配原则 1、由于本基金A类基金份额收取销售服务费, B类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年至少分配一次;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 于2008年2月14日经中国证监会证监许可[2008]237号文核准募集。