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 基金概况
当前基金:
天弘债券型发起式证券投资基金(420008)
最新净值:1.0480  0.10%↑  2018-12-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 420008 (其它代码:420108) 基金简称 天弘债券型发起式基金
基金全称 天弘债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-08-10 存续期限 不定期
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 刘冬 [简历|报告] 信息披露人 童建林
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 570,744,476份 流通份额 570,744,476份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-07-30 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 天津嘉德恒时律师事务所
基金发起人 天弘基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具及其他金融工具
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】957号文批准。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立三年后,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。