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 基金概况
当前基金:
富兰克林国海中国收益证券投资基金(450001)
最新净值:0.8362  1.93%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 450001 基金简称 富兰克林国海中国收益基金
基金全称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2005-06-01 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 徐荔蓉,刘怡敏 [简历|报告] 信息披露人 孙嘉倩
发行方式 面向个人及机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 983,601,389份 流通份额 983,601,389份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.75% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.10% 0.30% 0.60%
上市日期 2005-04-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等
以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
基金分配原则 本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
历史沿革 基金募集申请的核准文件名称:中国证监会证监基金字[2005]36号文 核准日期:2005年3月16日