基金概况
当前基金:
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金(450002)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 450002 基金简称 富兰克林国海弹性市值基金
基金全称 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2006-06-14 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 张晓东 [简历|报告] 信息披露人 胡德忠
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 2,409,347,518份 流通份额 2,409,347,518份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.10% 0.30% 0.60%
上市日期 2006-05-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,充分结合国内新兴证券市场特性,通过主要投资具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性上市公司股票,辅助投资于资产价值低估上市股票,达到财产长期增值目的。
基金分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月,可以不进行收益分配;7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;8、每一基金份额享有同等分配权;9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监基金字[2006]57 号文批准。