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当前基金:
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(450008)
最新净值:0.9180  1.10%↑  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 450008 基金简称 富兰克林国海沪深300指数基金
基金全称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-09-03 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 赵晓东 [简历|报告] 信息披露人 陈明月
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 605,676,624份 流通份额 605,676,624份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.70% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-07-30 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配6 次,每次收益分配比例不低于当次截至收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监许可[ 2009 ]652号文批准。