基金概况
当前基金:
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(450009)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 450009 基金简称 富兰克林国海中小盘股票基金
基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-11-23 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 赵晓东 [简历|报告] 信息披露人 陈明月
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 1,126,363,447份 流通份额 1,126,363,447份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2010-10-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可[2010]1355号文批准。