基金概况
当前基金:
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(450010)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 450010 基金简称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金
基金全称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-08-02 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 朱国庆 [简历|报告] 信息披露人 陈明月
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 310,779,529份 流通份额 310,779,529份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.75% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-07-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、债券、衍生工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基于基本面研究和证券市场分析,采取灵活的资产配置策略,合理配置股票、债券和现金资产比重,以及各大类资产中不同子类资产占比,在有效控制风险前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应根据《信息披露办法》于变更实施前2日内在指定媒体和基金管理人网站上公告。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可[2011]497号文批准。