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 基金概况
当前基金:
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(450018)
最新净值:1.3298  -0.05%↓  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 450018 (其它代码:450019) 基金简称 富兰克林国海恒久信用债券基金
基金全称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-09-11 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 刘怡敏,刁晖宇 [简历|报告] 信息披露人 沈增
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 24,620,389份 流通份额 24,620,389份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-08-06 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具
在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益
基金分配原则

不收取销售服务费,而C 类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金 同一类别的的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分 配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金 额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投 资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允 许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份 额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

历史沿革 发售获中国证监会证监许可[ 2012] 666号文批准。