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 基金概况
当前基金:
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(457001)
最新净值:0.745    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 457001 基金简称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票基金
基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-02-22 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 曾宇 [简历|报告] 信息披露人 郝渊侃
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 26,944,296份 流通份额 26,944,296份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2012-01-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金投资范围 银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及境外证券市场挂牌交易的品种。
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的长期增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
4、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可[ 2011]1380号文批准。