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 基金概况
当前基金:
华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(460005)
最新净值:1.9204  0.81%↑  2018-12-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 460005 基金简称 华泰柏瑞价值增长基金
基金全称 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2008-07-16 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 汪晖 [简历|报告] 信息披露人 陈晖
发行方式 通过直销中心、代销机构的销售网点公开发售 发行协调人
基金总份额 205,221,143份 流通份额 205,221,143份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2008-06-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;8、法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2008】543号文核准。