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基金概况
当前基金:
| 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(460005) 最新净值：1.9204 0.81%↑ 2018-12-11 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 460005 | 基金简称 | 华泰柏瑞价值增长基金 | ||||||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2008-07-16 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 汪晖 [简历|报告] | 信息披露人 | 陈晖 | ||||||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 通过直销中心、代销机构的销售网点公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 205,221,143份 | 流通份额 | 205,221,143份 | ||||||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2008-06-11 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 上海通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 基金分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；8、法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 |
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| 历史沿革 | 募集已获中国证监会证监许可【2008】543号文核准。 | ||||||||||||||||||||||||||