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 基金概况
当前基金:
华泰柏瑞货币市场证券投资基金(460006)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 460006 (其它代码:460106) 基金简称 华泰柏瑞货币市场基金
基金全称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2009-05-06 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 郑青 [简历|报告] 信息披露人 沈炜
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 1,664,227,570份 流通份额 1,664,227,570份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2009-04-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 现金、通知存款、1年以内(含1)的银行定期存款、大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含天)的债券、资产支持证券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、中央银行票据
在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益
基金分配原则 1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过;
2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、本基金收益每月集中支付一次;
7、本基金每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2009】280号文批准。