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 基金概况
当前基金:
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金(460008)
最新净值:1.1905    2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 460008 (其它代码:460108) 基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券基金
基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-12-04 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 沈涛 [简历|报告] 信息披露人 沈炜
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 219,620,523份 流通份额 219,620,523份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-10-29 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的70%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】1383号文批准。