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 基金概况
当前基金:
华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(460009)
最新净值:1.1790  2.17%↑  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 460009 基金简称 华泰柏瑞量化先行股票基金
基金全称 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-06-22 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 王本昌 [简历|报告] 信息披露人 沈炜
发行方式 通过直销和代销机构同时发售 发行协调人
基金总份额 83,750,046份 流通份额 83,750,046份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-05-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】184号文批准。