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 基金概况
当前基金:
汇添富双利债券型证券投资基金(470018)
最新净值:1.5  0  2018-12-07
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 470018 基金简称 汇添富双利债券基金
基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-01-26 存续期限 不定期
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陆文磊 [简历|报告] 信息披露人 李文
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 163,398,594份 流通份额 163,398,594份
认购费率
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申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2014-01-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 汇添富基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金主要通过投资组合保险技术来运作,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金财产的稳健增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基 金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15 个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 汇添富保本混合基金于2014 年1月28 日起转型为“汇添富双利债券型证券投资基金”。
汇添富保本混合基金募集获中国证监会证监许可【2010】1875号文批准,2011 年1 月26 日成立。第一个保本周期由中国投资担保有限公司作为担保人。基金保本周期三年。