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 基金概况
当前基金:
汇添富理财30天债券型证券投资基金(470030)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 470030 (其它代码:471030) 基金简称 汇添富理财30天债券基金
基金全称 汇添富理财30天债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-05-09 存续期限 不定期
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 曾刚 [简历|报告] 信息披露人 李文
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 9,468,416,315份 流通份额 9,468,416,315份
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率 0
上市日期 2012-05-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 安永华明会计师事务所有限责任公司
基金发起人 汇添富基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含 一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券 回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计 算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留 到小数点后2 位;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零 时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净 收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资 (即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益 为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基 金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的 基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请 的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自 申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回 的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】556号文批准。