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当前基金:
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(481012)
最新净值:1.2199    2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 481012 基金简称 工银瑞信深证红利ETF联接基金
基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(ETF联接)
投资目标分类 ETF联接基金
成立日期 2010-11-09 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 赵栩,何江 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售 发行协调人
基金总份额 963,350,206份 流通份额 963,350,206份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2010-10-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市德恒律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金收益每年最多分配6次,基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文批准。