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 基金概况
当前基金:
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(481015)
最新净值:1.8870  1.40%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 481015 基金简称 工银瑞信主题策略股票基金
基金全称 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-10-24 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 黄安乐,曹冠业 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 77,134,961份 流通份额 77,134,961份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-09-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、央票、回购,以及法律法规允许或其它金融工具。
结合宏观经济转型方向,通过分析社会经济热点动向,把握相关主题投资机会,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在控制投资风险的同时,力争持续实现超越业绩基准的收益。
基金分配原则 基金收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准进行计算。收益分配基准日可供分配利润是指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资 日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人 可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为 现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4 次,每次收益分配 最低比例为收益分配基准日可供分配利润的30%;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回 的基金份额享受当次分红;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2011年8月24日证监许可【2011】1340号文批准。