基金搜索：
| 基金概况 |
| 行业投资 |
| 财务指标 |
| 资产配置 |
| 资产负债 |
| 利润分配 |
| 基金规模 |
| 持仓明细 |
| 持仓变动 |
| 基金净值 |
| 历年分红 |
| 销售机构 |
| 相关报告 |
基金概况
当前基金:
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(485107) 最新净值：1.1864 0.18%↑ 2018-09-21 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 485107 (其它代码:485007) | 基金简称 | 工银瑞信信用添利债券基金 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金全称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2008-04-14 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 江明波 [简历|报告] | 信息披露人 | 夏洪彬 | ||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 通过直销机构和各代销机构的网点向投资者公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 1,013,030,560份 | 流通份额 | 1,013,030,560份 | ||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
| 申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
| 赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2008-03-05 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 北京德恒律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 |
||||||||||||||||||||||
| 基金分配原则 | 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次； 5.本基金收益每年最多分配4次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%； 6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 8.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 9.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
| 历史沿革 | 募集已获中国证券监督管理委员会2008年2月5日证监许可[2008]238号文批准。 | ||||||||||||||||||||||