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 基金概况
当前基金:
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金(485119)
最新净值:1.179  0  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 485119 (其它代码:485019) 基金简称 工银瑞信信用纯债基金
基金全称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-11-14 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 何秀红 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 439,834,609份 流通份额 439,834,609份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 7天<=X<30天 0天<X<7天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75% 1.50%
上市日期 2012-10-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市源泰律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、债券回购和银行存款等。
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;期末可供分配利润是指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)期末资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金收益分配方式均为现金分红,投资者不能选择其他分红方式;
6、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2012年9月13日证监许可〔2012〕1220号文批准。