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 基金概况
当前基金:
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)
最新净值:1.05    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 486001 基金简称 工银瑞信中国机会全球配置股票基金
基金全称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2008-02-14 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 游凛峰,郝康 [简历|报告] 信息披露人 夏洪彬
发行方式 通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售 发行协调人
基金总份额 647,888,715份 流通份额 647,888,715份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.90% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2008-01-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于首次募集初始面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不少于一次,每年收益分配至多4 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字[2007]325号文批准。