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 基金概况
当前基金:
科瑞证券投资基金(500056)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 500056 基金简称 基金科瑞
基金全称 科瑞证券投资基金 基金类型 契约型封闭式
投资目标分类
成立日期 2002-03-12 存续期限 15年
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 郑希 [简历|报告] 信息披露人 张南
发行方式 2002-02-28 发行协调人 中信证券股份有限公司
基金总份额 3,000,000,000份 流通份额 3,000,000,000份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2002-03-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司
基金投资范围 本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以价值型股票作为投资重点。
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
基金分配原则 1.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2.基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成; 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4.基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5.每一基金单位享有同等分配权。 6.上述规定因国家法律、法规或政策变化时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。  
历史沿革 科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托投资公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万份基金单位,向商业保险公司配售1亿份基金单位,向社会募集28.7亿份基金单位。科瑞基金于二零零二年二月二十八日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行15亿份,同时于二零零二年三月十一日完成了网下发行13.7亿份由一般法人的认购,于二零零二年三月十二日(基金成立日),网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。本基金于二零零二年三月二十日正式在上海证券交易所上市。