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 基金概况
当前基金:
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(510170)
最新净值:1.668  0  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510170 (其它代码:510171,510173) 基金简称 上证大宗商品股票ETF
基金全称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2010-11-26 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 1.96228711
基金经理 黄欣 [简历|报告] 信息披露人 黄志钢
发行方式 2010-11-01 发行协调人 主协调人:国泰君安证券
基金总份额 942,088,819份 流通份额 942,088,819份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 100万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2011-01-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 黄欣
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 毕马威华振会计师事务所
上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3 个月,可不进行收益分配;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、本基金收益分配方式为现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 本基金募集申请经中国证监会2010 年10 月12 日证监许可[2010]1394 号文核准。