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华安安信消费服务混合基金
华安安顺混合基金
 基金概况
当前基金:
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(510190)
最新净值:3.0860  0.08%↑  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510190 (其它代码:510193) 基金简称 上证龙头企业ETF
基金全称 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2010-11-18 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 2.21150796
基金经理 牛勇 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 2010-10-25 发行协调人
基金总份额 1,130,323,223份 流通份额 1,130,323,223份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 100万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2011-01-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 牛勇
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式采用现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
4、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;若《基金合同》生效不满3 个月,可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1203号文批准。