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 基金概况
当前基金:
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(510260)
最新净值:1.1240  0.27%↑  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510260 (其它代码:510263,510261) 基金简称 上证新兴产业ETF
基金全称 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类 指数型
成立日期 2011-04-07 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 宋德舜 [简历|报告] 信息披露人 祝兆晖
发行方式 网上、网下 发行协调人 主协调人:银河证券、申银万国证券
基金总份额 876,482,658份 流通份额 876,482,658份
认购费率
认购份额(U) 认购费率
U<50万份 0.80%
50万份≤U<100万份 0.50%
U≥100万份 1000元/笔

基金管理人办理网下现金认购时,按照上述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时,可参照上述费率结构收取一定的佣金。

申购费率 投资者在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率 投资者在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
上市日期 2011-03-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,同时为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具,该部分资产比例不超过基金资产净值的10%。
基金分配原则 1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可进行收益分配;
2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、若《基金合同》生效不满3个月,则不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2011】240号文批准。