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 基金概况
当前基金:
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510303)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510303 (其它代码:510300) 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF
基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类 指数型
成立日期 2012-05-04 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 暂没有相关数据 [简历|报告] 信息披露人 陈培
发行方式 网上、网下 发行协调人 主协调人:华泰证券股份有限公司
基金总份额 32,968,633,875份 流通份额 32,968,633,875份
认购费率
认购份额(M)(份) 认购费率
m<50万 1.0%
50万≤m<100万 0.5%
m≥100万 1000 元/笔

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。

申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
上市日期 2012-04-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可对超额收益进行分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2012年3月23日证监许可[2012]392号文核准。