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 基金概况
当前基金:
上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(510420)
最新净值:1.4190  -0.14%↓  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510420 (其它代码:510423) 基金简称 上证180等权重ETF
基金全称 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类 指数型
成立日期 2012-06-12 存续期限 不定期
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 杨皞阳
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 1,270,455,541份 流通份额 1,270,455,541份
认购费率

基金管理人办理网下现金认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时,可参照下表费率结构收取一定的佣金。

认购份额(M) 认购费率
m<100万份 1.0%
100万份≤m<500万份 0.6%
500万份≤m<1000万份 0.3%
m≥1000万份 1000 元/笔
申购费率 申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金
上市日期 2012-05-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 景顺长城基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的 指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的 相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为 基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原 则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提, 收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]103号文核准。