基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
大成基金:关于高级管理人员变更的公告
大成基金:关于旗下部分基金增加汉口银行股份有限公司为代销机构的公告
大成基金:关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告
大成基金:关于支付宝基金支付业务下线的公告
大成基金:关于增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告
大成基金:关于增加珠海盈米财富管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
同系基金
大成景安短融债券基金
大成景兴信用债债券基金
大成景旭纯债债券基金
大成景祥分级债券基金
大成信用增利一年定期开放债券基金
大成灵活配置混合基金
大成丰财宝货币基金
大成高新技术产业股票基金
大成景益平稳收益混合基金
大成添利宝货币基金
大成纳斯达克100指数基金
大成景利混合基金
大成互联网思维混合基金
大成景秀灵活配置混合基金
大成景明灵活配置混合基金
大成景穗灵活配置混合基金
大成景源混合基金
大成睿景混合基金
大成景鹏混合基金
大成景润混合基金
大成正向回报混合基金
大成景裕混合基金
大成景辉混合基金
大成恒丰宝货币基金
大成绝对收益策略混合型发起式基金
大成景沛混合基金
大成慧成货币基金
大成中证360互联网+大数据100指数基金
大成趋势回报混合基金
大成国家安全主题混合基金
大成景荣保本混合基金
大成景华一年定期开放债券基金
大成景盛一年定期开放债券基金
大成动态量化混合型基金
大成添益交易型货币基金
大成景禄灵混合基金
大成惠利纯债基金
大成惠益纯债基金
大成景尚混合基金
大成惠祥定期开放纯债基金
大成价值增长基金
大成债券型基金
大成蓝筹稳健基金
大成精选增值混合型基金
大成货币市场基金
大成2020生命周期基金
大成策略回报基金
大成强化收益债券基金
大成行业轮动股票基金
大成中证红利指数基金
大成核心双动力股票基金
大成深证成长40ETF联接基金
大成竞争优势股票基金
大成内需增长股票基金
大成消费主题股票基金
大成可转债增强债券基金
大成新锐产业股票基金
大成景恒保本混合基金
大成中证500沪市ETF联接基金
大成月添利理财债券基金
大成现金增利货币基金
大成理财21天债券型发起式基金
大成标普500等权重指数基金
深证成长40ETF
大成中证100ETF
大成中证500深市ETF
大成深证成份ETF
大成创新成长基金
大成景丰债券基金
大成优选股票基金
大成中小盘股票基金
大成产业升级股票基金
大成定增灵活配置混合基金
大成恒生综合中小型股指数基金
大成海外中国机会混合基金
大成中证互联网金融指数分级基金
中证500沪市ETF
大成积极成长基金
大成景阳领先基金
大成沪深300指数基金
大成现金宝场内实时申赎货币基金
 基金概况
当前基金:
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(510440)
最新净值:1.8340  0.49%↑  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510440 (其它代码:510441,510443) 基金简称 中证500沪市ETF
基金全称 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类
成立日期 2012-08-24 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 0.07058261
基金经理 苏秉毅 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 2012-07-30 发行协调人
基金总份额 541,035,461份 流通份额 541,035,461份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 100万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-10-08 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 苏秉毅
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股及其他金融工具
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2012 】851号文核准。