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 基金概况
当前基金:
上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)
最新净值:2.4490  -0.06%↓  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 510880 (其它代码:510883) 基金简称 上证红利ETF
基金全称 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类
成立日期 2006-11-17 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 6.48675703
基金经理 柳军,张娅 [简历|报告] 信息披露人 柳军
发行方式 2006-10-30 发行协调人 主协调人:华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司;发售副主协调人:中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 100万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.50%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0.50%
上市日期 2007-01-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 柳军 张娅
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配;4、基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到每季均匀分红,并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次
历史沿革 募集已获中国证监会2006年9月26日证监基金字[2006]196号文批准。