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 基金概况
当前基金:
海富通精选贰号混合型证券投资基金(519015)
最新净值:0.8260  0.12%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519015 基金简称 海富通精选贰号基金
基金全称 海富通精选贰号混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2007-04-09 存续期限 不定期
基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 蒋征 [简历|报告] 信息披露人 江淼
发行方式 通过代销网点和直销中心同时向个人投资者和机构投资者发售 发行协调人
基金总份额 1,618,262,124份 流通份额 1,618,262,124份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 1000万元<=X 0万元<X<100万元
费率费用 1.00% 1.60% 1000元/笔 2.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 1000万元<=X 0万元<X<100万元
费率费用 1.00% 1.60% 1000元/笔 2.00%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2007-03-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 海富通基金管理有限公司
基金投资范围 投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12 次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2007】63号文批准。