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 基金概况
当前基金:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(519021)
最新净值:0.4950  -0.73%↓  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519021 基金简称 国泰金鼎价值精选基金
基金全称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 1992-05-31 存续期限 10年
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 邓时锋 [简历|报告] 信息披露人 丁昌海
发行方式 通过场外集中申购与场内集中申购两种方式发售 发行协调人
基金总份额 3,405,782,402份 流通份额 3,405,782,402份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2007-04-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国泰基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于1.000元;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 国泰金鼎价值精选混合证券投资基金由金鼎证券投资基金(500021)转型而成。

(一) 金鼎证券投资基金

金鼎证券投资基金是根据《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求及中国证券监督委员会证监基金字[2000]14 号《关于中国建设银行原有投资基金清理规范方案的批复》的精神,由“建业基金”、“沈阳公众基金”、“陕建基金”三只基金经清理规范后合并而成的契约型封闭式基金。金鼎证券投资基金的基金发起人为国泰基金管理有限公司和国泰君安证券股份有限公司,基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。基金管理人和基金托管人于2000年3月16日正式接管金鼎证券投资基金,基金规模为232,748,084份基金份额,基金存续期为10年(1992年5月31日至2002年5月30日)。依据中国证监会《关于同意金鼎证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基字[2000]51号),经上海证券交易所上证上字[2000]59号文批准,金鼎证券投资基金于2000年8月4日在上海证券交易所挂牌交易。金鼎证券投资基金于2000年10月19日完成扩募,基金规模扩募至5亿份基金份额,扩募后基金存续期延长5年(至2007年5月31日)。

2007年3月9日,金鼎证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了金鼎基金转型议案,内容包括金鼎基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等,并形成基金份额持有人大会决议。依据中国证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文核准,基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议,基金管理人向上海证券交易所申请基金终止上市,自2007年4月11日基金终止上市之日起,原《金鼎证券投资基金基金合同》失效,《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金”。

(二) 1、建业基金是经中国人民银行(证管办)[1992]36 号文及中国人民银行上海市分行沪银金管[93]5389 号文批准设立,由建设银行原上海市信托投资公司单独发起并管理的存续期为十年的封闭式契约型证券投资基金。该基金于1993 年9 月10 日起向上海市普教系统的教职员工定向发行,于1993 年12 月31 日全额募足并开始运作。经中国人民银行复[1996]330 号文、中国人民银行上海市分行沪银非银管[1996]11182 号文和上海市证券交易所上证上[96]字第107 号文审核同意,建业基金于1996 年11 月29 日在上海证券交易所挂牌交易。建业基金基金规模为一亿基金单位。

2、沈阳公众基金是经中国人民银行沈阳市分行沈银金[1992]109号文批准设立,由中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司独立发行并管理的存续期不定的封闭式契约型证券投资基金。该基金于1992 年5 月31 日向社会公众公开发行并投入运作。经中国人民银行沈银金字[1992]267 号文审核同意,沈阳公众基金于1992 年10 月28 日在沈阳证券交易中心挂牌上市。由于经济形势发展需要沈阳证券交易中心于1994 年3 月7 日与上海证券交易所联网,沈阳公众基金成为在上交所挂牌交易的基金。沈阳公众基金基金规模为5950 万基金单位。

3、陕建基金是经中国人民银行陕西省分行陕银复[1992]150 号文批准设立,由原建设银行陕西省信托投资公司(现建设银行西安市东大街支行)发起,陕西建银基金管理有限责任公司管理的存续期不定的封闭式契约型证券投资基金。该基金于1993 年9 月向社会公众公开发行并投入运作。经中国人民银行陕西省分行审核同意大连证券交易中心大证交字[1993]第10 号文,陕建基金于1994 年1 月28 日在大连证券交易中心挂牌交易。陕建基金基金规模为5000 万基金单位。