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 基金概况
当前基金:
新华优选分红混合型证券投资基金(519087)
最新净值:0.7607  0.69%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519087 (其它代码:519088) 基金简称 新华优选分红基金
基金全称 新华优选分红混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2005-09-16 存续期限 不定期
基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 曹名长 [简历|报告] 信息披露人 李学军
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 1,613,775,582份 流通份额 1,613,775,582份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.70% 1.00% 1.20% 1000元/笔 0 0.60% 1.20% 1.70%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.10% 0.30% 0.50%
上市日期 2005-07-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 新华基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法公开发行上市股票、债券,以及其他经证监会批准投资工具
有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
基金分配原则 投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值;当基金已实现收益比例超过分红点的10个交易日内必须实施分红。分红点定义如下: 分红点 = 中国人民银行一年期定期存款利率的两倍 对分红点的调整,中国人民银行一年期定期存款利率发生变化后,15个交易日内公告一次。 每年分红次数最多不超过6次,每次分红的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;年度分红次数6次后,如果再次达到分红条件,可分配收益滚存到下一年度实施;满足收益分配的其他原则,但基金已实现收益未达到分红点时,本基金也可能实施分红。
历史沿革 核准文件名称:中国证监会证监基金字[2005]115号文   核准日期:2005年7月4日.2009年9月由原“新世纪优选分红混合型证券投资基金”更名为“新华优选分红混合型证券投资基金”,简称为“新华优选分红混合”。