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 基金概况
当前基金:
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(519111)
最新净值:1.5180  -0.13%↓  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519111 (其它代码:519112) 基金简称 浦银安盛优化收益债券基金
基金全称 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-12-30 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 蒋建伟 [简历|报告] 信息披露人 吴冰
发行方式 场外代销机构和本公司直销中心将同时发售本基金 发行协调人
基金总份额 86,167,011份 流通份额 86,167,011份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.40% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2008-11-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融产品
主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(六)每一基金份额享有同等分配权;
(七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2008]1186号文批准。