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 基金概况
当前基金:
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(519113)
最新净值:1.3120  3.31%↑  2018-10-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519113 基金简称 浦银安盛精致生活灵活配置基金
基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-06-04 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 吴勇 [简历|报告] 信息披露人 吴冰
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 108,363,348份 流通份额 108,363,348份
认购费率
认购金额(M)
认购费率
M〈100万元
1.2%
100万元≤M〈500万元
0.8%
500万元≤M〈1000万元
0.2%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
申购费率
申购金额(M)
申购费率
M〈100万元
1.5%
100万元≤M〈500万元
1.0%
500万元≤M〈1000万元
0.3%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
赎回费率
持有期限(N)
赎回费率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0
上市日期 2009-04-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。
基金分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2009]73号文批准。