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 基金概况
当前基金:
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(519116)
最新净值:1.2840  1.18%↑  2018-11-15
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519116 (其它代码:521116) 基金简称 浦银沪深300基金
基金全称 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 指数型
成立日期 2010-12-10 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 陈士俊 [简历|报告] 信息披露人 张莉
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 227,278,519份 流通份额 227,278,519份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M〈100万元 1.0%
100万元≤M〈300万元 0.6%
300万元≤M〈500万元 0.2%
M≥500万 1000元/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M〈100万元 1.2%
100万元≤M〈300万元 0.8%
300万元≤M〈500万元 0.3%
M≥500万 1000元/笔
赎回费率
持有时间(N) 赎回费率
N<7 天 1.5%
7 天≤N<1 年 0.5%
1年≤N<2年 0.25 %
N≥2年 0
上市日期 2010-11-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2010]961号文核准。