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 基金概况
当前基金:
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)
最新净值:1.3540  -0.44%↓  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519117 (其它代码:521117) 基金简称 浦银安盛中证锐联基本面400指数基金
基金全称 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 指数型
成立日期 2012-05-14 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 邮储银行
基金经理 陈士俊 [简历|报告] 信息披露人 徐莹
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 263,382,015份 流通份额 263,382,015份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
m<100万 1.0%
100万≤m<300万 0.6%
300万≤m<500万 0.2%
m≥500万 1000 元/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
m<100万 1.2%
100万≤m<300万 0.8%
300万≤m<500万 0.3%
m≥500万 1000 元/笔
赎回费率
持有年限(N) 赎回费率
N <1年 0.50%
1 年≤ N <2年 0.25%
N ≥2年 0
上市日期 2012-04-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 安永华明会计师事务所有限责任公司
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
基金分配原则 (一)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
(三)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;
(七)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至 日)的时间不得超过15个工作日。
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2011]2033号文核准。