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 基金概况
当前基金:
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(519118)
最新净值:1.035    2018-08-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519118 (其它代码:519119) 基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券基金
基金全称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-09-18 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 薛铮 [简历|报告] 信息披露人 徐莹
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 623,175,859份 流通份额 623,175,859份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 -- -- --
费率费用 0 0.05% 0.90%
上市日期 2012-08-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市君悦律师事务所
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报
基金分配原则 1、本基金收益分配采用现金方式;
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]879号文核准。
以定期开放方式运作,第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5至20 个工作日的首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。