基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
浦银安盛基金:关于调整电子直销平台通联支付渠道招商银行卡和交通银行卡申购费率的公告
浦银安盛基金:关于旗下部分基金新增上海银行为代销机构并开通基金定投业务和基金转换业务的公告
浦银安盛基金:关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
浦银安盛基金:关于电子直销平台通联支付渠道新增招商银行卡和交通银行卡的公告
浦银添利:关于新增兴业银行为代销机构的公告
浦银安盛基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告
浦银添利:第一个自由开放期申购、赎回业务公告
浦银安盛基金:关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通基金定投业务和基金转换业务并参加其费率优惠活动的公告
浦银安盛基金:关于旗下部分基金新增民生银行为代销机构的公告
浦银安盛基金:关于旗下部分基金在上海联泰资产管理有限公司开通基金转换业务的公告
同系基金
浦银安盛稳健增利债券基金
浦银安盛价值成长基金
浦银安盛优化收益债券基金
浦银安盛精致生活灵活配置基金
浦银安盛红利精选股票基金
浦银沪深300基金
浦银安盛中证锐联基本面400指数基金
浦银安盛幸福回报定期开放债券基金
浦银安盛战略新兴产业混合基金
浦银安盛6个月定期开放债券基金
浦银安盛季季添利定期开放债券基金
浦银安盛消费升级灵活配置混合基金
浦银安盛新经济结构灵活配置混合基金
浦银安盛盛世精选灵活配置混合基金
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券基金
浦银安盛增长动力灵活配置混合基金
浦银安盛医疗健康灵活配置混合基金
浦银安盛货币基金
浦银安盛日日盈货币基金
 基金概况
当前基金:
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(519123)
最新净值:1.3110  -0.08%↓  2018-07-13
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 519123 (其它代码:519124) 基金简称 浦银安盛季季添利定期开放债券基金
基金全称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-06-14 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金经理 薛铮 [简历|报告] 信息披露人 徐莹
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,232,176,038份 流通份额 1,232,176,038份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 1年<=X 60天<=X<365天 0天<X<60天
费率费用 0 0.20% 1.00%
上市日期 2013-05-13 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师(上海)事务所
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券等
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益水平。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2013]304号文核准。
本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,共包含为12个封闭期和11个受限开放期。
本基金以3年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至3年后的年度对日的前一日止。 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。