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 基金概况
当前基金:
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(519152)
最新净值:1.349  0  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519152 (其它代码:519153,521152,521153) 基金简称 新华纯债添利债券型发起式基金
基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-12-21 存续期限 不定期
基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 贲兴振,于泽雨 [简历|报告] 信息披露人 闫峰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 145,494,602份 流通份额 145,494,602份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75%
上市日期 2012-11-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 新华基金管理有限公司
基金投资范围 包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置,力争在严格控制投资组合风险的同时,提高基金资产的流动性及收益率水平,为投资者提供长期稳定的投资回报。
基金分配原则 1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】1325号文批准。