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 基金概况
当前基金:
万家和谐增长混合型证券投资基金(519181)
最新净值:0.6633  -2.31%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519181 (其它代码:519182) 基金简称 万家和谐增长基金
基金全称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2006-11-30 存续期限 不定期
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 华光磊,宁冬莉 [简历|报告] 信息披露人 兰剑
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 2,969,954,546份 流通份额 2,969,954,546份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<=X 2年<=X<5年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.40% 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.20% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<=X 2年<=X<5年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.60% 0.90% 1.50% 1000元/笔 0 0.30% 1.00% 1.60%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2006-10-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海华涛律师事务所
基金发起人 万家基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 (一)每一基金份额享有同等分配权;(二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3 个月可不进行收益分配;(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请于2006年10月17日已获中国证监会证监基金字[2006]211号文批准。