基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
万家基金:关于旗下部分基金新增伯嘉基金为代销机构并开通定期定额投资业务的公告
万家基金:关于调整电子直销平台通联支付渠道招商银行卡和交通银行卡认申购费率的公告
万家基金:关于增加中经北证为旗下部分基金代销机构并开通定投及转换业务并参加费率优惠的公告
万家基金:关于参与交通银行关于网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠的公告
万家基金:关于旗下部分基金新增浙商银行为代销机构并开通定投及转换业务的公告
万家基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告
万家基金:关于增加联泰资产为旗下部分基金代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告
万家基金:关于旗下部分基金新增富济财富为代销机构、开通定投及转换业务并参加费率优惠的公告
万家基金:关于暂停网站、直销网上交易、电话交易、微信交易服务的公告
万家基金:关于旗下部分基金参加民生银行申购优惠费率活动的公告
同系基金
万家现金宝货币基金
万家瑞丰灵活配置混合基金
万家增强收益债券型基金
万家行业优选基金
万家中证红利指数基金
万家添利债券基金
万家中证创业成长指数分级基金
万家强化收益定期开放债券基金
万家上证50ETF
万家180指数基金
万家和谐增长基金
万家双引擎灵活配置基金
万家精选股票基金
万家稳健增利债券基金
万家信用恒利债券基金
万家岁得利定期开放债券型发起式基金
万家城市建设主题纯债基金
万家市政纯债定期开放债券基金
万家品质生活股票基金
万家货币基金
万家日日薪货币基金
 基金概况
当前基金:
万家精选股票型证券投资基金(519185)
最新净值:1.3197  2.65%↑  2018-02-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519185 基金简称 万家精选股票基金
基金全称 万家精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-05-18 存续期限 不定期
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 吴印,马云飞 [简历|报告] 信息披露人 吴涛
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 394,432,426份 流通份额 394,432,426份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 500万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 1.00% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-04-13 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市大成律师事务所上海分所
基金发起人 万家基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请于2008年12月14日已获中国证监会证监许可[2008]1394号文核准。