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 基金概况
当前基金:
万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(519191)
最新净值:1.1847  -0.39%↓  2019-03-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519191 (其它代码:521191) 基金简称 万家城市建设主题纯债基金
基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-01-24 存续期限 不定期
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 92,828,954份 流通份额 92,828,954份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2013-12-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市大成律师事务所上海分所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券等。
本基金以城市建设主题相关的债券作为主要投资对象,通过严格的信用风险控制和流动性管理,力争实现超越业绩比较基准的收益。
基金分配原则
历史沿革 募集申请于2013年8月21日已获中国证监会证监许可[2013]1110号文核准。