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 基金概况
当前基金:
大成沪深300指数证券投资基金(519300)
最新净值:0.9370  2.73%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519300 基金简称 大成沪深300指数基金
基金全称 大成沪深300指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2006-04-06 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 苏秉毅 [简历|报告] 信息披露人 李宏伟
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 5,969,701,476份 流通份额 5,969,701,476份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.40% 0.80% 1.00% 1000元/笔 0 0.25% 0.50% 1.00%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.50% 1.00% 1.20% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.15% 0.50%
上市日期 2006-03-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%
基金分配原则 基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金默认的分红方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权;基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6 次,成立不满3 个月,收益可不分配;基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。
历史沿革 大成沪深300 指数证券投资基金的募集申请已获中国证券监督管理委员会证监基金字【2006 】24 号文批准。