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 基金概况
当前基金:
浦银安盛货币市场证券投资基金(519509)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519509 (其它代码:519510) 基金简称 浦银安盛货币基金
基金全称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2011-03-07 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金经理 蒋文玲,薛铮 [简历|报告] 信息披露人 张莉
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 91,469,034份 流通份额 91,469,034份
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率 0
上市日期 2011-02-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在每月累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、本基金同类每份基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2010]1479号文核准。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 类和B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。A 类基金份额的基金代码为519509,B 类基金份额的基金代码为519510。