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 基金概况
当前基金:
万家日日薪货币市场证券投资基金(519511)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519511 (其它代码:519512,519513,519521,519522,519523) 基金简称 万家日日薪货币基金
基金全称 万家日日薪货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2013-01-15 存续期限 不定期
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 农业银行
基金经理 邹昱 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 发行协调人
基金总份额 7,535,700,215份 流通份额 7,535,700,215份
认购费率
申购费率
赎回费率
上市日期 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
基金分配原则
历史沿革 万家日日薪货币市场证券投资基金由万家14天理财债券型证券投资基金变更而来;
万家14天理财债券型证券投资基金募集申请于2012年11月2日已获中国证监会证监许可[2012]1441号文核准。