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 基金概况
当前基金:
汇添富货币市场基金(519518)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519518 (其它代码:519517) 基金简称 汇添富货币基金
基金全称 汇添富货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-03-23 存续期限 不定期
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 王珏池 [简历|报告] 信息披露人 李文
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 391,988,826份 流通份额 391,988,826份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-02-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 汇添富基金管理有限公司
基金投资范围 1,现金 2,通知存款 3,一年以内的银行定期存款、大额存单 4,剩余期限在397天以内的债券 5,期限在一年以内的央票 6,期限在一年以内的债券回购 7,短期融资券 8,证监会、央行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
基金分配原则 基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则;如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金财产。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2006】21 号文批准。