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 基金概况
当前基金:
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(519519)
最新净值:1.0624  0.03%↑  2018-10-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519519 (其它代码:460003) 基金简称 华泰柏瑞金字塔债券型基金
基金全称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2006-04-13 存续期限 不定期
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈东 [简历|报告] 信息披露人 周昱峰
发行方式 场外(柜台)认购和场内(交易所)认购 发行协调人
基金总份额 106,836,981份 流通份额 106,836,981份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.30%
上市日期 2006-03-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
基金分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配后每基金份额净值不低于面值;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%;若基金合同生效不满3个月,收益可不分配;8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型而来。友邦华泰中短期债券投资基金募集已获中国证监会基金字【2006】37号文批准。