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 基金概况
当前基金:
海富通中国海外精选股票型证券投资基金(519601)
最新净值:1.25    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519601 基金简称 海富通中国海外基金
基金全称 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2008-06-27 存续期限 不定期
基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 杨铭 [简历|报告] 信息披露人 洪霞
发行方式 通过基金销售网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 112,640,729份 流通份额 112,640,729份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2008-05-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 海富通基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括股票以及银行存款、现金等,以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象,将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向,采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% ;若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日经除息后的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,注册登记机构可将投资者的现金红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2007】【340】号文批准。