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 基金概况
当前基金:
海富通大中华精选股票型证券投资基金(519602)
最新净值:0.77    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519602 基金简称 海富通大中华精选股票基金
基金全称 海富通大中华精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-01-27 存续期限 不定期
基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 杨铭 [简历|报告] 信息披露人 包瑾
发行方式 通过基金销售网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 50,371,156份 流通份额 50,371,156份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-12-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 海富通基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、存托凭证、交易型开放式指数基金(ETF)等权益类证券和银行存款、现金、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中华公司的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
基金分配原则 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】1760号文批准。